Выплаты дохода инвесторам за неделю, с 28 февраля по 5 марта 2022

На этой длинной неделе девять эмитентов выполнили свои обязательства в части выплаты купонов по десяти выпускам, и очередной дефолт зафиксирован по выплате купонного дохода инвесторам «Дяди Дёнера». Общий объем перечисленных средств составил 16 320 562,20 рублей.

В понедельник, 28 февраля, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» направил средства на выплату 8-го купона по 5-й эмиссии облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. За одну бумагу выплачено 9,86 руб., за всю эмиссию — 493 000 руб.

На биржевых торгах в феврале бонды данной серии сформировали объем порядка 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 3,14 пункта и составила 96,75% от номинала.

АО «НХП» выплатило 19-й купон также в понедельник (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A102036). В результате эмиссии компания привлекла 70 млн руб. по ставке 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 690 410 руб., по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги выпуска торговались 10 дней с оборотом около 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,41 п.п., до отметки 99,96% от номинальной стоимости.

Также в понедельник ООО «Сибстекло» перечислило средства на выплату 17-го купона (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма перечислений — 1 284 250 руб., из расчета 102,74 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

Облигации данной серии в феврале торговались с итогом 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.

В этот же день 12-й купон по залоговым облигациям выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). За выпуск объемом 90 млн руб. компания выплатила 650 970 руб. по ставке 8,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится 72,33 руб. В феврале бумаги данной серии в торгах участия не принимали.

Во вторник, 01 марта, ООО «БК» расплатилось за 9-й купон по своему коммерческому выпуску (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Всего в рамках эмиссии привлечено 16 млн руб. по ставке 15% годовых. За 1 лист инвесторы получили 123,29 руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Во вторичных торгах коммерческие выпуски не участвуют.

Также во вторник состоялась выплата 7-го купона по облигациям ПАО УК «Голдман Групп» (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых, общая сумма выплат составляет 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размещение облигаций состоялось на СПБ Бирже, сводной информации об объеме торгов за февраль не предоставлено.

В этот день также был зафиксирован очередной технический дефолт по 2-му выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб. Сумма невыплаченных обязательств в феврале — 554 800 руб., за все время с момента наступления дефолта эмитент задолжал инвесторам 6 102 800 руб.

На биржевых торгах в феврале, тем не менее бумаги торговались все 18 дней с оборотом около 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинальной стоимости.

В четверг, 03 марта, ЗАО «Ламбумиз» перечислило инвесторам 32-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). В рамках эмиссии выпущены облигации номиналом 10 тыс. руб. на общую сумму 120 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, объем выплат за месяц составил 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В феврале облигации данной серии торговались с оборотом порядка 2,2 млн руб. (-14,8 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 3,30 п.п. и была зафиксирована на отметке 91,19% от номинала бондов.

В пятницу, 04 марта, сеть кондитерских «Кузина» выплатила 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Выпуск находится в стадии амортизации — объем в обращении — 32,5 млн руб., ставка купона — 15% годовых, за всю серию компания заплатила инвесторам 423 718,2 руб., по 77,18 руб. за лист остаточным номиналом 6 260 руб.

Объем сделок с участием бумаг «Кузины» в феврале составил 1,8 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,81 шага, до отметки 100,89% от номинальной.

Также в пятницу ООО «ПЮДМ» расплатилось за 19-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб. бумагами номиналом 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат — 1 380 840 руб., из расчета 115,07 руб. за лист.

Февральский оборот на вторичных торгах бондами данной серии зафиксирован на уровне 8,3 млн руб. (-2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,61 п.п., до уровня 99,49% от номинальной стоимости облигаций.

И наконец в субботу, 05 марта, выплачен 33-й купон по 3-му выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма выплат в феврале составила 493 150 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

Объем торгов бумагами данной эмиссии в феврале аналогичен январскому — 3,3 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и была зафиксирована на уровне 98,99% от номинала бондов.