Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
Предварительные итоги периода — в кратком обзоре данных, представленных в отчетности эмитента.
По итогам трех кварталов текущего года выручка эмитента составила 131 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн, EBIT — 3 млн рублей. Финансовый долг остался без изменений: 150 млн рублей, которые были привлечены в рамках первого выпуска биржевых облигаций. Минимальная рентабельность на уровне 0,8% во второй половине 2019 г. обусловлена существенными затратами на подготовку облигационного займа, которые были единовременно отражены в отчете о финансовых результатах. Текущее отношение долга к EBIT составляет 24х, отношение долга к выручке — 0,8х.
Около 100 млн рублей привлеченных инвестиций были направлены на субсидирование партнеров с целью досрочного погашения лизинга автомобилей и дальнейшей передачей водителям в аренду. Это увеличивает доходность автопарков. Около 50 млн первого выпуска облигаций компания направила на маркетинговые активности, лидогенерацию заказов. За третий квартал 2019 года удалось сформировать 2,7 млн лидов (Санкт-Петербург, Лен. область, Москва, Нур-Султан), за счет чего оборот сервиса составил 774 млн рублей.
Расширение партнерского автопарка позволяет сервису увеличивать скорость подачи автомобилей и наращивать количество обрабатываемых заявок. Прогнозируется, что по мере получения выручки от обработки новых заказов уровень финансовой нагрузки эмитента будет постепенно снижаться. Общая величина активов выросла с 7 млн рублей на конец 2018 г. до 171 млн рублей на 30.09.2019. Основной рост приходится на дебиторскую задолженность, которая сформирована партнерскими компаниями-автопарками.
Всего же автопарк под управлением сервиса «ТаксовичкоФ» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве на конец третьего квартала составил 8,3 тыс. автомобилей, из которых брендировано 1,4 тыс. ед. Еще 480 автомобилей работают в городе Нур-Султане (Казахстан).
«ТаксовичкоФ» — служба такси повышенного уровня комфорта в Ленинградской области и Москве. Работает с 2014 года. Среднемесячное количество поездок — более 560 тысяч, средний чек составил в 2018 году 520 рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.