Выплаты купона, запланированные на период с 9 по 13 сентября

Семь эмитентов планируют перечислить инвесторам купонный доход по семи облигационным выпускам. Общая сумма выплат — 12 388 566,48 рублей.

В понедельник, 9 сентября держатели облигаций ООО «СДЭК-Глобал» получат 43-й купон по выпуску серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска составляет 500 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну бумагу ежемесячно выплачивается по 7,81 руб., общая сумма выплат — 3 905 000 руб.

В этот же день состоится выплата 33-го купона по облигациям НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Объем в обращении после успешной реализации трех частичных досрочных погашений — 12,5 млн руб., остаточный номинал — 250 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%, её текущее значение — 16% годовых. Общая сумма составит 164 500 руб.: по 3,29 руб. на облигацию. 

31-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022) инвесторы также получат в понедельник, 9 сентября. После реализации двух частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 58,5 млн руб., остаточный номинал облигаций — 900 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплат составит 769 600 руб.: по 11,84 руб. на облигацию. 

Во вторник ожидается выплата предпоследнего, 35-го купона по выпуску серии Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений составляет 12,5 млн руб., остаточный номинал бумаг — 250 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 2,57 руб., на выпуск — 128 500 руб.

Напомним, что ранее эмитентом не было исполнено обязательство по выплате дохода за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, компания допустила технический дефолт. Подробнее писали ранее. Ранее представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ» — неоднократно выражал обеспокоенность возможностью ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно исполнить обязательства перед инвесторами.

Руководители «Фабрики ФАВОРИТ» обозначили, что планируют разрешить ситуацию и направить выплату купонного дохода инвесторам по выпуску Фабрика Фаворит-БО-01 до 18 сентября 2024 года, эта информация также указана в сообщении компании на сайте «Интерфакс». Мы не беремся судить о возможности эмитента исполнить обязательства по выплате купонного дохода по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 в обозначенный срок, а также по выплате купонов по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-П01. Однако продолжим следить за действиями эмитента и ПВО и сообщать о ходе развития событий.

В среду выплат не планируется, а в четверг, 12 сентября, ООО «ЮниМетрикс» перечислит инвесторам доход за 61-й купонный период по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем в обращении после реализации нескольких оферт составляет 83 668 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. начисляется 9,86 руб., общая сумма выплат составит 824 966,48 руб.

В этот же день планируется выплата 35-го купона по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). После проведения двух амортизационных выплат объем в обращении — 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Плавающая ставка купонного дохода рассчитывается по формуле ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма выплаты — 2 405 000 руб.: по 9,62 руб. на облигацию.

И в пятницу, 13 сентября, инвесторы получат 11-й купон по бумагам серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., применяемая ставка купона — 17% годовых. На бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб. начисляется 13,97 руб. купонного дохода, общая сумма выплаты — 4 191 000 руб.