Июльские итоги торгов: большинство выпусков торгуются ниже номинала

В июле Московская Биржа провела 23 торговые сессии, за которые 35 эмитентов «Юнисервис Капитал» сформировали совокупный оборот порядка 351,6 млн рублей, что на 11,2 млн руб. меньше, чем месяцем ранее. За месяц 25 выпусков подешевели, а 10 показали рост котировок.

Самой дорогой бумагой все еще остается ДжетЛенд-БО-01. Наибольший рост котировок на фоне новостей о повышении ставки в преддверии оферты продемонстрировал выпуск ТаксовичкоФ-БО-01 эмитента ООО «Транс-Миссия», по объему лидируют облигации другой серии этого же эмитента —  Транс-Миссия БО-02. 

Более подробно о каждой серии облигаций расскажем ниже.

Оборот выпуска ПЮДМ-БО-П02 (RU000A1020K7) в июле за 23 торговых дня составил порядка 4,5 млн руб., что на 1 млн руб. больше, чем в июне. Средневзвешенная цена серии при этом снизилась на 0,83 процентных пункта, и ликвидность бумаг составила 95,09% от номинальной стоимости.

Облигации серии ПЮДМ-БО-П03 (RU000A103WC8) завершили месяц с торговым объемом около 9,3 млн руб. (+6,4 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выросла на 0,30 п.п, приняв значение 98,25% от номинала.

Серия Круиз-БО-01 (RU000A103C04) торговалась с итогом в 1,3 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,07 шага, до отметки 94,01% от номинальной.

Бумаги серии Нафтатранс плюс-БО-02 (RU000A100YD8) сформировали оборот немногим менее 3 млн руб. (-0,1 млн руб.). Динамика средневзвешенной цены, хоть и незначительно, но положительная: рост котировок составил 0,01 п.п., итоговое значение — 99,66% от номинала бондов.

Выпуск Нафтатранс плюс-БО-03 (RU000A102V51) завершил период с оборотом 13,2 млн руб. (-0,9 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 0,82 пункта, до 88,25% от номинальной стоимости.

Облигации Нафтатранс плюс-БО-04 (RU000A105CF8) сформировали объем в пределах 7,7 млн руб. (-4,3 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом снизилась на 0,49 п.п., приняв значение 101,22% от номинала.

Серия Нафтатранс плюс-БО-05 (RU000A106Y21) торговалась с итогом 23,8 млн руб. (-1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена уменьшилась на 0,90 шага, до 99,37% от номинальной стоимости.

Выпуск НЗРМ-БО-01 (RU000A104EP6) набрал оборот около 7,5 млн руб. (+1,1 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена серии опустилась на 0,04 п.п. и составила 99,71% от номинальной.

Бумаги серии Ультра-БО-01 (RU000A106AU9) продемонстрировали объем в пределах 6,1 млн руб. (-2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена упала на 3,01 шага и была зафиксирована на отметке 92,65% от номинальной стоимости.

Объем сделок с участием бондов Ультра-БО-02 (RU000A1078K5) составил 6,1 млн руб. (-0,4 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена утратила 2,29 п.п., ликвидность выпуска составила 96,59% от номинала бумаг.

Бонды ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11) сформировали торговый оборот на уровне 14,9 млн руб. (+8,4 млн руб.). Средневзвешенная цена подскочила сразу на 3,89 п.п. и составила 97,83% от номинальной.

Выпуск Транс-Миссия БО-02  (RU000A107FG5) сформировал рекордный среди прочих выпусков объем — 31,5 млн руб., что, впрочем, на 2,9 млн руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена выросла на 2,5 пункта и составила 99,63% от номинала бумаг.

Серия бумаг ЮниМетрикс-01-об (RU000A100T81) торговалась с оборотом порядка 2 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 2,38 шага, до уровня ликвидности 83,84% от номинала.

Облигации Кузина-БО-П02 (RU000A1065H8) показали итог в пределах 5,1 млн руб. (-10,4 млн руб.). Средневзвешенная цена упала на 8,82 пункта, приняв значение 79,32% от номинала.

Выпуск НовосибХлебопродукт-БО-П01 (RU000A102036) планово погашен в июле, однако бумаги успели поторговаться на протяжении пяти торговых сессий, за которые сформировали оборот около 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 1,24 п.п. и составила 99,68% от номинальной стоимости.

Серия Сибстекло-БО-П02 (RU000A1026R9) торговалась все 23 дня, за которые показала объем в пределах 7,3 млн руб. (+3,7 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг снизилась на 1,66 п.п., до отметки 93,87% от номинала.

Бумаги серии Сибстекло-БО-П03 (RU000A105C93) завершили месяц с итогом 13,7 млн руб., что вдвое меньше, чем в июне (-13,8 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом опустилась на 0,33 пункта, составив 97,55% от номинальной стоимости.

Серия Сибстекло-БО-П04 (RU000A107209) продемонстрировала объем в пределах 16,2 млн руб. (-21,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,26 п.п. приняв значение 93,52% от номинала.

Облигации СМАК-БО-П01 (RU000A102KP7) торговались 15 дней с оборотом 0,4 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска при этом выросла на 1,3 шага и составила 99,64% от номинальной.

Бумаги серии СМАК-БО-П02 (RU000A106UA9) торговались весь месяц, набрав за это время объем около 1,4 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 3,47 п.п., до уровня ликвидности в 91,7% от номинала облигаций.

Выпуск СДЭК-Глобал-БО-П01 (RU000A102SM7) завершил июль с оборотом порядка 11,8 млн руб. (-2,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта, до отметки 87,75% от номинала бумаг.

Залоговые бонды серии ЮниСервис Капитал-02К-об (RU000A102TK9) за 1 торговую сессию сформировали итог в пределах 27 тыс. руб. (в июне бумаги не принимали участие в торгах). Средневзвешенная цена за месяц сформировалась на уровне 70,16% от номинала.

Облигации Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74) торговались все 23 дня с итоговым объемом на уровне 1,5 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,32 п.п., таким образом ликвидность выпуска составила 99,16% от номинала.

Серия бумаг Фабрика Фаворит-БО-01 (RU000A106ZZ5) показала оборот немногим более 9,6 млн руб. (+3,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,78 шага и была зафиксирована на уровне 97,1% от номинальной.

Выпуск Феррони-БО-П01 (RU000A103XP8) завершил период с итогом 14,7 млн руб. (+1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,35 пункта, приняв значение 86,86% от номинала бумаг.

Бумаги серии Феррони-БО-01 (RU000A1053R3) набрали объем порядка 26,3 млн руб. (+8,8 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 1,23 п.п., до уровня 99,42% от номинала.

Бонды Феррони-БО-02 (RU000A105P64) продемонстрировали оборот более 8,6 млн руб., что почти сопоставимо с итогом июня (-34 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,01 п.п., составив 94,23% от номинальной.

Выпуск НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6) участвовал в 18-ти торговых сессиях с итоговым объемом около 0,3 млн руб. (-65 тыс. руб.). Средневзвешенная цена уменьшилась на 0,10 п.п. и была зафиксирована на уровне 99,61% от номинала бумаг.

Облигации серии СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (RU000A104KM0) торговались весь месяц с оборотом в пределах 3,1 млн руб. (-0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,71 шага и составила 97,91% от номинальной стоимости.

Серия СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (RU000A106C50) показала объем около 3,8 млн руб. (+1,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выпуска утратила 2,97 п.п., составив 90,93% от номинальной.

Бумаги СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (RU000A107GT6) сформировали оборот почти 24 млн руб. (-6,7 млн руб.). Их средневзвешенная цена опустилась на 0,48 пункта, до отметки 98,87% от номинала.

Выпуск Чистая планета-БО-01 (RU000A1070P1) завершил период с итоговым объемом порядка 6,2 млн руб. (+2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 4,85 шага, приняв значение 92,15% от номинала.

Серия бумаг ДжетЛенд-БО-01 (RU000A107G63) показала оборот порядка 29,8 млн руб. (+18,9 млн руб.). Средневзвешенная цена облигаций уменьшилась на 3,99 п.п., при этом оставшись самой высокой среди наших выпусков — 108,71% от номинальной стоимости.

Бонды Хромос Инжиниринг-БО-01(RU000A108405) набрали объем немногим менее 12,9 млн руб. (+2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена серии утратила 0,87 п.п., составив 97,68% от номинальной.

Выпуск Автоотдел-БО-01 (RU000A108CE5) за 23 торговых дня сформировал торговый оборот порядка 23,9 млн руб. (-5,9 млн руб.). Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 0,59 пункта, до отметки 99,07% от номинала.