ООО «Круиз»: итоги 9 месяцев 2023 г.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» сделало ставку на повышение эффективности операционной деятельности за счет изменения бизнес-процессов и операционной структуры сервиса, что по результатам 9 месяцев дало отличный результат: в третьем квартале количество заказов достигло допандемийного уровня. 

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,6%, в том числе за счет роста количества заказов на 16,1%. Рост среднего чека за год составил 9,9%.

Компания успешно наращивает обороты как Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах РФ и странах СНГ.

Выручка по итогам 9 месяцев 2023 г. составила 572,9 млн руб. (+12,2% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 93% и 119% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу. 

Напомним, что рост масштабов деятельности эмитента был профинансирован ПАО «ТКБ Банк», с которым эмитент в конце 2021 года подписал договор об открытии кредитной линии сроком на пять лет. По состоянию на 30.09.2023 долг перед ПАО «ТКБ» составляет 796,8 млн руб., часть из которых была инвестирована в ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью финансирования сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией по финансовым вложениям стало вхождение ООО «Круиз» в состав учредителей ООО «Транс-Миссия» (ООО «Круиз» владеет 20% в УК ООО «Транс-Миссия»).

Остальные средства, полученные от ПАО «ТКБ», были направлены на маркетинговые мероприятия, а также на поддержание своих партнеров через механизм отсрочки платежей, который позволил обеспечить автопаркам стабильную работу и исполнять все обязательства в срок, что вызвало рост ДЗ на 33% к АППГ. В течение 3 квартала часть задолженности уже была погашена контрагентами, а к концу года ожидается ее снижение до 650 млн руб.

В то же время, часть средств, инвестированных в ООО «Транс-Миссия», к 30.09.23 была возвращена эмитенту: общая сумма долгосрочных финансовых вложений к АППГ сократилась с 302 млн руб. на 30.09.22 до 183 млн руб. на 30.09.23 (-39% к АППГ).

Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Однако за 9 месяцев 2023 года все коэффициенты долговой нагрузки показали снижение. Особенно заметно сократился показатель Чистый долг/EBITDA: к АППГ он сократился на 47%, с начала 2023 года — на 33,4%

Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг.

Подробнее об итогах деятельности компании в презентации за 9 мес. 2023 г.