Новости вернуться

Итоги торгов в сентябре: снижение котировок

02 октября 2023
24 мая 2024

«Юнисервис Капитал» стал маркет-мейкером по паям открытого инвестиционного фонда «Алёнка-Капитал»

С 24.05.2024 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начала оказывать услуги маркет-мейкера по паям открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал». Теперь сделки с паями одного из ведущих инвестиционных фондов доступны на Мосбирже. Информация о старте торгов появилась на сайте площадки.

Подробнее

В сентябре Банк России вновь поднял ключевую ставку, на этот раз до 13%. Рынок ВДО отреагировал на событие снижением котировок. Из выпусков эмитентов «Юнисервис Капитал» 26 потеряли в средневзвешенной цене относительно результата за август, 1 подорожал, 2 эмиссии торговались впервые, один из выпусков не принимал участия в торгах. 

Наибольшую средневзвешенную цену в 107,44% от номинала, с учетом снижения относительно уровня прошлого месяца, удалось собрать выпуску Нафтатранс плюс-БО-04. На втором месте — СЕЛЛ-Сервис-БО-П01, результат — 104% от номинала. Замыкает тройку лидеров СЕЛЛ-Сервис-БО-П02: стоимость — 101,31% от номинала. 

Суммарный объем торгов по всем выпускам составил 438,9 млн руб., что превышает результат августа, который был равен 329,7 млн руб. 

Выпуск ПЮДМ-БО-П02 (RU000A1020K7) эмитента ООО «ПЮДМ» торговался 21 день — все торговые дни месяца — с оборотом в 8 млн руб., что на 600 тыс. руб. меньше чем в августе. Средневзвешенная цена опустилась на 1,44 п. п., приняв значение в 100,08% от номинальной стоимости бумаг.

Выпуск серии ПЮДМ-БО-П03 (RU000A103WC8) за полный месяц сформировал объем чуть выше 2 млн руб., это на 749 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена опустилась на 1,75 шага и составила 100,49% от номинала.

Облигации Круиз-БО-01 (RU000A103C04) продемонстрировали оборот чуть выше 1 млн руб. (-2,9 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,42 пункта, остановившись на отметке 98,41% от номинальной стоимости.

Выпуск Нафтатранс плюс-БО-01 (RU000A100303) закрыл месяц с оборотом около 6,6 млн руб. (-2,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,42 п. п. до 98,41% от номинала.

Бумаги Нафтатранс плюс-БО-02 (RU000A100YD8) также сформировали итог на уровне 6,6 млн руб. (+ 291 тыс. руб. к авгуту). Средневзвешенная цена уменьшилась на 0,64 пункта, составив 100,02% от номинальной.

Облигации Нафтатранс плюс-БО-03 (RU000A102V51) продемонстрировали оборот в пределах 17,4 млн руб. (-10,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,67 п. п., до уровня 96,34% от номинала.

Серия Нафтатранс плюс-БО-04 (RU000A105CF8) показала объем порядка 15,3 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена, хоть и утратила 4,13 п. п., но все еще остается очень высокой — 107,44% от номинальной стоимости облигаций.

Серия Нафтатранс плюс-БО-05 (RU000A106Y21) торговалась впервые в течение 4 торговых дней. Эмиссия сформировала оборот около 48 млн руб., средневзвешенная цена составила 101,2% от номинала. 

Бумаги НЗРМ-БО-01 (RU000A104EP6) торговались в течение 20 дней и сформировали оборот около 3,6 млн руб. (-9,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,12 процентных пункта, составив 100,28% от номинала.

Облигации Ультра-БО-01 (RU000A106AU9) завершили месяц с оборотом почти 18,8 млн руб. (+ 204 тыс. руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась на 2,15 шага и была зафиксирована на отметке 100,9% от номинальной стоимости.

Облигационный выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 (RU000A1033X3) эмитента ООО «Транс-Миссия» сформировал объем в 2,2 млн руб. (- 777 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,37 п. п., приняв значение в 99,92% от номинала.

Серия бумаг ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11) торговалась с оборотом 6,4 млн руб. (+1,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 2,22 шага, остановившись на отметке 101,33% от номинала бумаг.

Облигации Ламбумиз-БО-П01 (RU000A100LE3) сформировали объем около 2 млн руб. (-3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,65 пункта, до 98,72% от номинальной. 

Выпуск ЮниМетрикс-01-об (RU000A100T81) завершил месяц с итогом порядка 2,8 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 4,04 пункта, составив 94,92% от номинала бондов.

Бумаги серии Кузина-БО-П02 (RU000A1065H8) торговались весь месяц с оборотом свыше 19,9 млн руб. (-5,4 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом снизилась на 4,29 п. п., составив 101,25% от номинальной стоимости.

Объем сделок с участием выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (RU000A1014V7), владельца сети магазинов lady & gentleman CITY ООО «Трейд Менеджмент», составил чуть более 1,5 млн руб. (-2 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,52 пункта, приняв значение 99,96% от номинальной.

Выпуск серии НовосибХлебопродукт-П01 (RU000A102036) принял участие в 2-х торговых сессиях с оборотом 77,8 тыс. руб. (-61,5 тыс. руб.). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 98% от номинальной стоимости, увеличившись на 0,11 п. п. 

Бумаги Сибстекло-БО-П02 (RU000A1026R9) за полный месяц продемонстрировали объем на уровне 5,5 млн руб. (-337 тыс. руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 1,35 шага и составила 97,37 от номинала.

Серия облигаций Сибстекло-БО-П03 (RU000A105C93) сформировала объем около 37 млн руб. (+810 тыс. руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,93 пункта, остановившись на уровне 101,17% от номинальной стоимости.

Выпуск СМАК-БО-П01 (RU000A102KP7) показал оборот на уровне 3,9 млн руб. (+ 2 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц опустилась на 1,46 п. п. до 99,93% от номинала облигаций.

Выпуск СМАК-БО-П02 (RU000A106UA9) торговался впервые в течение 17 дней. Бумаги продемонстрировали оборот в 13,6 млн руб., средневзвешенная цена достигла уровня 100,28% от номинала. 

Выпуск СДЭК-Глобал-БО-П01 (RU000A102SM7) показал итоговый объем порядка 11,6 млн руб. (-8,6 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,09 п. п. и составила 96,03% от номинальной.

Облигации Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74) за полный месяц сформировали объем немногим в 2,8 млн руб. (-47,6 тыс. руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,01 пункта, остановившись на уровне 99,37% от номинала бумаг.

Выпуск Феррони-БО-П01 (RU000A103XP8) набрал оборот порядка 42 млн руб., что, тем не менее, на 8 млн руб. меньше, чем в августе. Средневзвешенная цена снизилась на 12,53 шага до 76,85% от номинальной стоимости.

Серия Феррони-БО-01 (RU000A1053R3) торговалась с итогом свыше 67 млн руб. (+33,8 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 10,24 п. п. до отметки 90,41% от номинала.

Выпуск Феррони-БО-02 (RU000A105P64) сформировал объем на уровне 76,8 млн руб. (+48,7 млн руб.). Средневзвешенная цена уменьшилась на 12,35 пункта и составила 91,22% от номинала.

Облигации НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6) принимали участие в 20 торговых сессиях с итогом на уровне 400 тыс. руб. (-268 тыс. руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 п. п., приняв значение в 100,49% от номинальной.

Выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (RU000A104KM0) участвовал в торгах весь месяц, показав оборот около 4,1 млн руб. (+230 тыс. руб.). Средневзвешенная цена потеряла 2,43 пункта, составив 104% от номинала.

Бумаги СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (RU000A106C50) продемонстрировали торговый объем порядка 12,7 млн руб. (-2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 2,06 шага до уровня 101,31% от номинальной стоимости облигаций.

Справка о компании

Логотип компании

Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 13 лет программ составляет 44,9 млрд рублей.

Возможно, вам будет интересно: