Новости вернуться

Календарь купонных выплат на неделю с 25 по 29 сентября

25 сентября 2023
24 мая 2024

«Юнисервис Капитал» стал маркет-мейкером по паям открытого инвестиционного фонда «Алёнка-Капитал»

С 24.05.2024 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начала оказывать услуги маркет-мейкера по паям открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал». Теперь сделки с паями одного из ведущих инвестиционных фондов доступны на Мосбирже. Информация о старте торгов появилась на сайте площадки.

Подробнее

В последнюю рабочую неделю сентября выплатят купонный доход 5 эмитентов на общую сумму 11 238 189,05 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых.

25 сентября ООО «Сибстекло» совершит выплату 11 купона выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). По графику событие должно было состояться 23 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 299,525 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 184 364,25 руб. 

ООО «Ламбумиз» 25 сентября перечислит средства 51 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие должно было состояться 24 сентября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После проведения полной безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.

Также 25 сентября состоится выплата по 38 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб. 

25 сентября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 20% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 123.29 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 493 160 руб.

26 сентября инвесторы ООО ТК «Нафтатранс плюс» получат выплату по 11 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб. 

27 сентября ООО «Ультра» выплатит доход по 4 купону выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.


Справка о компании

Логотип компании

Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 13 лет программ составляет 44,9 млрд рублей.

Возможно, вам будет интересно: