Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
Эмитент ООО «Ультра» активно развивает новые направления бизнеса с помощью инвестиций, полученных благодаря размещению выпуска облигаций на сумму 250 млн руб.
В качестве цели привлечения инвестиций эмитент обозначал пополнение оборотного капитала для развития новых направлений бизнеса, которые повысят диверсификацию ассортимента, портфеля клиентов и источников дохода, как следствие. На данный момент ООО «Ульта» освоило порядка 111 млн руб., средства были потрачены на:
Отметим то, что частично с помощью средств облигационного выпуска был погашен краткосрочный заем, который компания привлекала в 1 квартале 2023 года и использовала также для развития новых направлений, о которых мы писали выше.
Как сообщил генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов, несмотря на то, что большую часть облигационного выпуска предстоит освоить, некоторые товары новых направлений совсем скоро будут представлены рынку. На текущей неделе будет готов прототип эрго-стеллажа, массовое производство которого начнется в июле. А прототип корзин для гардеробных систем хранения планируют выпустить до конца июня.
Остаток средств облигационного выпуска, находящийся на расчетном счете сегодня, по информации от эмитента, составляет 139 млн руб. Их планируют потратить в течение 3 квартала 2023 года. Из них 54 млн руб. будут направлены на закрытие счетов по докомплектации производственных линий. На оставшиеся 85 млн руб. компания закупит сырье, сформирует дополнительные рабочие места (фонд оплаты труда для новых сотрудников), а также закроет косвенные расходы, относящиеся к производству и реализации новой продукции.
Напомним, что ООО «Ультра» находится в процессе получения кредитного рейтинга. Как сообщал эмитент в ходе прямого эфира на портале Boomin.ru, договор с рейтинговым агентством, именно с НРА, уже заключен. Присвоение ожидается в конце июня.
Для удобства, на сайте ГК «Ультра» и одного из направлений деятельности расположен раздел «Инвесторам», в котором содержится вся актуальная информация о выпуске и эмитенте. Заинтересованные инвесторы могут посчитать доходность по выпуску в онлайн-калькуляторе.
Напомним, что размещение второго облигационного выпуска Ультра-БО-01 (ISIN-код: RU000A106AU9), состоялось 30 мая. Сумма выпуска — 250 млн руб. со сроком обращения — 4 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. По выпуску также предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.
Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым юр. лицом и основным контрагентом по сбыту продукции. ГК «Ультра», в которую входит эмитент, имеет более чем 24-летний опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.