Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
За неделю девять эмитентов выплатили купонный доход инвесторам по девяти облигационным выпускам. Общая сумма выплат составила 12 602 880 рублей.
В понедельник, 21 ноября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило 13-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма, перечисленная в пользу инвесторов, составила 513 500 руб., по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
В прошлом месяце облигации данной серии торговались на бирже с итогом в 2,7 млн руб., что аналогично результатам сентября. Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, до отметки 98,96% от номинальной.
В этот же день состоялась выплата 11-го купона по облигациям ООО «НТЦ Евровент» (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A103X74). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 616 500 — за весь выпуск.
В октябре облигации этого выпуска сформировали торговый объем порядка 1,4 млн руб. (+0,7 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,23 пункта, до отметки 100,75% от номинала.
Также в понедельник был выплачен 9-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Октябрьский оборот бумаг на вторичных торгах составил порядка 7,7 млн руб., что на 2,6 млн руб. меньше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена за месяц утратила 1,67 пункта, приняв значение 103,7% от номинальной.
Во вторник, 22 ноября, выплачен 39-й купон по выпуску ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем данного выпуска — 400 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат — 4 932 000 руб., по 12,33 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
В октябре бонды этого выпуска показали объем на уровне 3,4 млн руб. (-0,2 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена утратила 0,31 п.п. и составила 95,26% от номинальной стоимости.
Также во вторник ООО «Феррони» направило средства на выплату 13-го купона по 1-му выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). В рамках данного выпуска привлечено 250 млн руб. частных инвестиций, текущая ставка купона — 12,5% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составляет 10,27 руб., общая сумма купонного дохода инвесторов за месяц — 2 567 500 руб.
1-й выпуск ООО «Феррони» в октябре сформировал итог порядка 12,7 млн руб. (+6,4 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,39 шага и составила 98,17% от номинала бондов.
В четверг, 24 ноября, выплачен 17-й купон по 5-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. в месяц за 1 лист номиналом 1 тыс. руб. и 493 000 руб. за весь выпуск.
В октябре бумаги торговались с оборотом около 1,9 млн руб. (-0,3 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,14 пункта, приняв значение 96,38% от номинальной стоимости облигаций.
В этот же день состоялась выплата 28-го купона по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска составляет 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплат за месяц — 690 410, по 98,63 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги данной серии торговались 9 дней, сформировав объем в 141 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,92 пункта и составила 100,85% от номинала.
26-й купон по 1-му выпуску ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9) также выплачен в четверг, 24 ноября. По выпуску объемом 125 млн руб. установлена ставка купонного дохода 12,5% годовых, в месяц на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. начисляется по 102,74 руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.
И замыкает список выплата купонного дохода за 21-й период по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A1026R9), которая также состоялась в четверг. Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. В октябре по облигациям данного выпуска сделок не зафиксировано.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.