Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
Купонный доход на этой неделе выплатили четыре эмитента по четырем выпускам, а также зафиксирован технический дефолт по бумагам 2-й серии «Дяди Дёнера». Сумма купонных выплат составила 2 899 708,70 руб., амортизации — 1 866 600,13 руб., непогашенных обязательств — 554 800 руб.
В понедельник, 29 августа, ООО «БК» перечислило 15-й купон по коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем привлеченных средств — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, что составляет 123,29 руб. ежемесячных выплат за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. — за весь выпуск. На вторичных торгах коммерческие облигации не обращаются.
В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по 30-му купону 2-го выпуска бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, за текущий месяц компания не выплатила 554 800 руб. из расчета 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. Общая сумма задолженности перед инвесторами по данному выпуску составляет 8 322 000 руб.
Тем не менее, объем сделок с участием бумаг данного выпуска на биржевых торгах в августе составил порядка 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к июлю), а средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта и составила 18,60% от номинальной.
Во вторник, 30 августа, 38-й купон перечислило в НРД ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 936 960 руб. за всю эмиссию, по 78,08 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В августе бумаги ЗАО «Ламбумиз» торговались 22 дня с оборотом на уровне 4,3 млн руб. (+2,0 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,69 пункта и была зафиксирована на отметке 94,74% от номинальной.
В среду, 31 августа, был выплачен доход за 25-й купонный период по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам выплачивается в общей сложности 1 479 840 руб. в месяц, по 123,29 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В прошлом месяце облигации этой серии сформировали торговый объем в пределах 7,1 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась за месяц на 0,84 п.п., приняв значение 100,53% от номинала.
В этот же день ООО «Кузина» направило держателям бумаг средства на выплату 36-го купона и части амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Остаточный объем эмиссии в обращении — 21,3 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат по купону — 285 644,70 руб., по 52,03 руб. за бумагу остаточным номиналом 4 220 руб., в рамках амортизации перечислено 1 866 600,13 руб., по 340 руб. или 3,4% номинала за бумагу.
На биржевых торгах в августе бумаги выпуска торговались 22 дня, показав оборот в 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,36 пункта, составив 102,73% от номинальной стоимости.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.