Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
В этом месяце график выплат сместился из-за продолжительных новогодних каникул, поэтому выплата купона была перенесена с 8-го на 11-е января.
На облигации серии БО-П01 (RU000A100TL1) компания установила ставку купона в размере 15% годовых. Общая сумма выплат за весь обращающийся выпуск объемом 54,9 млн составляет 676 862,10 руб. На одну бумагу номиналом 10 тысяч ежемесячно выплачивается по 123,29 руб.
Бонды этой серии поступили в обращение в сентябре 2019г. Компания планирует начать погашение займа уже в апреле 2021г., ежемесячно перечисляя облигационерам по 3,4% от номинала бумаг. Окончательно облигации будут погашены в августе 2023 года. Также напомним, что часть выпуска — 10 бумаг на сумму 100 тыс. рублей — компания выкупила у инвесторов в рамках оферты в марте 2020г.
В декабре на Московской бирже с участием облигаций ООО «Кузина» было зафиксировано 270 сделок на общую сумму 5,1 млн руб., это на 0,9 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,3 п.п. и составила 104,1% от их номинальной стоимости.
Недавно наш аналитический отдел проанализировал итоги работы компании в 3-м квартале 2020г. Перейдя по ссылке, вы можете ознакомиться с презентацией и обзором по этой теме.
Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.