Новости вернуться

Купонные выплаты за неделю

10 сентября 2021
06 марта 2024

Против проливов и «за инвесторов»: как маркетмейкер поддерживает торги

Ранее мы уже сообщали, что инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркетмейкером по нескольким выпускам облигаций, а совсем недавно мы начали поддерживать ликвидность еще и в акциях ПАО «Европейская Электротехника». В этом материале хотим разобрать несколько примеров, которые наглядно иллюстрируют пользу от наличия маркетмейкера в инструменте.

Подробнее

В период с 6 по 10 сентября с инвесторами расплатились 4 эмитента по 4-м выпускам, причем все выплаты пришлись на понедельник. Общий объем перечисленных в НРД средств составил 3 372 741,70 рублей.

26-ю купонную выплату направило облигационерам ЗПО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Общий объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона — 9,5% годовых, исходя из нее общая сумма выплат составила 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист.

В августе бумаги данной серии торговались 22 дня с итоговым оборотом в 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 1 пункт и составила 97,1% от номинала.

24-й купон выплатила инвесторам сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Общая сумма выплаченных средств — 561 791,70 руб. (102,33 руб. за лист), параметры выпуска: объем в обращении — 43 700 400 руб. (с учетом амортизации), номинал бондов — 10 тысяч руб.

В прошлом месяце объем торгов с участием бумаг серии составил 7 млн руб. (+1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла сразу на 2,55 шага, до отметки 103,26% от номинальной.

27-й купон по 3-ей эмиссии выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За облигации объемом 50 млн руб. компания выплатила 493 150 руб. купонного дохода, начисленного по ставке 12% годовых, что составляет 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч рублей.

В минувшем месяце бумаги этой серии торговались с итоговым значением 1,6 млн руб. (-1,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена набрала 0,46 п.п. и составила 101,99% от номинала бондов.

Выплачен 13-й купон по 2-й эмиссии ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ежемесячные выплаты инвесторам по выпуску объемом 120 млн руб. по ставке 14% годовых составляют 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В августе бумаги серии торговались 22 дня с оборотом порядка 15,3 млн руб. (+3,7 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,54 пункта, до значения 106,1% от номинала.

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.

Возможно, вам будет интересно: