Новости вернуться

Купонные выплаты уходящей недели

30 июля 2021
21 сентября 2021

«НЗРМ» диверсифицирует и наращивает производственную базу

С 1 сентября компания запустила в эксплуатацию еще один складской комплекс, ранее законсервированный. Общая площадь производственных и складских комплексов завода увеличилась с 15 до 23 тыс. кв. м.

Подробнее

В период с 26 по 30 июля купонный доход по своим облигациям выплатили 4 эмитента. Общая сумма денежных средств, поступившая на счета НРД в пользу инвесторов, составила 11 149 480 руб.

В понедельник, 26 июля 30-й купон по 1-му выпуску перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. по ставке 11,8% годовых компания выплатила 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В июне на биржевых торгах облигации этой серии набрали объем в пределах 5,3 млн руб. (-3,9 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,02 п.п. и составила 104,01% от номинала.

Также в понедельник доход за 20-й купонный период выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100303). Купон начислен по ставке 12% годовых, что составляет 1 972 600 руб. за выпуск объемом 200 млн руб., и 98,63 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации ООО «Трейд Менеджмент» торговались с оборотом 5,2 млн руб. (+0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена прибавила 0,07 пункта, до 100,17% от номинальной.

В первый день недели перечислил средства на выплату 5-го купона «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7), однако денежные средства поступили в НРД на следующий операционный день, по выплате был объявлен технический дефолт, а инвесторы получили купон в среду, 28.07.

Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 9,5%. Общая сумма перечислений составила 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

За июнь объем сделок с участием облигаций ООО «СДЭК-Глобал» составил 57,7 млн руб. (-40,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,04 пункта и была зафиксирована на отметке 102,82% от номинала.

В пятницу, 30.07, был выплачен 23-й купон по облигациям ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., ставка купона зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Инвесторам было перечислено в общей сложности 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце объем торгов по бондам «Юниметрикса» зафиксирован в пределах 26 млн руб. (-8,1 млн). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,04 п.п., до отметки 100,88% от номинальной.

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. Совокупный объем реализованных за 10 лет программ составляет 30,5 млрд рублей.