ООО «ЮЛКМ» направит письмо в НРД по вопросу выплаты купона инвесторам «СДЭК», продавшим бумаги с 23 по 28 июля

Представитель владельцев облигаций «СДЭК-Глобал», ООО «ЮЛКМ», понимая непростые обстоятельства инвесторов, решивших продать бумаги в это время, занимается данным вопросом. В настоящий момент ПВО готовит официальный запрос в адрес НРД и Московской Биржи по поводу сложившейся ситуации. 

Напомним, что 5-я выплата купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7, дата госрегистрации: № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021) не прошла гладко — денежные средства, списанные со счета эмитента в срок, попали на счет НРД на следующий день, из-за чего компания вынуждена была объявить технический дефолт.

Вкратце поясним, что НРД фиксирует списки держателей бумаг в конце дня, предшествующего выплате купона. Плановая дата выплаты по бондам «СДЭК-Глобал» пришлась на 25.07, воскресенье, поэтому список инвесторов был зафиксирован в последний рабочий день недели, пятницу, 23 июля. 

Поскольку НРД зафиксировал поступление денежных средств не в установленный срок (понедельник, 26.07.2021 г.), а днем позже, 27.07.2021 г., то, согласно ст. 8.7, Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О рынке ценных бумаг» фиксация списка была проведена 28.07.2021 г. (конец опер. дня), а выплата НКД держателям бумаг назначена на 29.07.2021 г.

Те облигационеры, которые оставили бумаги эмитента в своем портфеле, благополучно получат очередную купонную выплату, однако инвесторы, продавшие облигации в период с 23 по 28 июля, купонный доход за 5-й период рискуют не получить, поскольку средства будут перечислены новым держателям бумаг.