Купонные выплаты за неделю

В период с 28 июня по 2 июля 2021 года купоны инвесторам выплатило 4 компании. Совокупный объем перечислений, направленных в НРД в пользу облигационеров, составил 4 544 800 рублей.

В понедельник, 28 июня 19-й купон выплатило ООО «Трейд Менеджмент», владелец модной сети lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). За выпуск объемом 200 млн руб. компания выплатила 1 890 400 руб., (по 94,52 за лист в номинале 10 тыс. руб.), начисленных по ставке 11,5% годовых.

В июне объем торгов с участием бумаг данной серии составил почти 5,2 млн руб. (+0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 0,13 п.п. и составила 100,1% от номинала.

В пятницу, 2 июля, состоялась выплата 11-го купона по облигациям АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка по выпуску — 12,5% годовых, общая сумма выплат — 719 180 руб., на одну бумагу номиналом 10 тысяч начислено 102,74 руб.

В прошлом месяце бонды этой серии торговались 8 дней с оборотом 0,3 млн руб., что на 73 тыс. руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена опустилась на 0,76 п.п., приняв значение 103,89% от номинала.

Также в конце недели, в пятницу, за 9-й купонный период расплатилось с инвесторами ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Общая сумма к выплате за выпуск объемом 125 млн — 1 284 250 руб., за один бонд номиналом 10 тысяч начисляется 102,74 руб., исходя из ставки 12,5% годовых.

И третьим эмитентом, выплатившим купон в пятницу стал «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). За выпуск объемом 90 млн руб. инвесторам выплачено 650 970 руб. (по 73,33 руб. за лист) купонного дохода из расчета 8,8% годовых.

За пошедший месяц облигации данной серии торговались 6 дней, набрав объем в пределах 190 тыс. руб. (-5,2 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,02 п.п. и составила околономинальные 99,99%. Напомним, что данный выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.