Новости вернуться

Выплаты купонов в период с 31 мая по 4 июня 2021 года

04 июня 2021
21 сентября 2021

«НЗРМ» диверсифицирует и наращивает производственную базу

С 1 сентября компания запустила в эксплуатацию еще один складской комплекс, ранее законсервированный. Общая площадь производственных и складских комплексов завода увеличилась с 15 до 23 тыс. кв. м.

Подробнее

На этой неделе купоны по своим облигационным выпускам перечислили инвесторам три эмитента. Все выплаты пришлись на среду, 2 июня. Общая сумма выплаченных средств составила 2 654 400 руб.

Выплачен 10-й купон по бумагам АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Ставка купонного дохода по займу — 12,5% годовых, что в денежном выражении составляет 719 180 руб. за выпуск объемом 70 млн руб., по 102,74 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

В мае облигации этой серии торговались 12 дней с оборотом порядка 250 тыс. руб. (-2,2 млн к апрельским данным). Средневзвешенная цена поднялась на 0,41 шага, до 104,65% от номинальной стоимости.

Доход за 8-й купонный период перечислило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). По облигационному выпуску объемом 125 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч. Доход инвесторам начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых.

В прошлом месяце объем сделок по бумагам ООО «Сибстекло» составил 4,8 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта, до отметки 105,09% от номинальной.

3-й купон по залоговым облигациям выплатил «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Общий объем выпуска — 90 млн руб., сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Ставка купона установлена на весь срок обращения на уровне 8,8% годовых.

В мае бумаги торговались с оборотом в 5,4 млн руб. (+5,38 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п., до 100,01% от номинала. Напомним, что данные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

В пятницу, 4 июня, сообщение о неисполнении обязательств по 15-му купону 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) опубликовал на своей странице Интерфакс «Дядя Дёнер». Таким образом общая сумма неисполненных обязательств по 2-й эмиссии облигаций составила 1 109 600 руб.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в мае только увеличился — 24,8 млн руб. (+19,5 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 52,53 пункта и составила 54,83% от номинала.

Справка о компании

Логотип компании

«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. Совокупный объем реализованных за 10 лет программ составляет 30,5 млрд рублей.