Ключевые показатели ООО «Трейд Менеджмент» в 3 квартале 2020 г.

Сеть lady & gentleman CITY (ООО «Трейд Менеджмент») управляет 75 магазинами в 14 крупнейших городах России: мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками Armani Exchange, EA7 Emporio Armani и HUGO. В период режима самоизоляции сеть lady & gentleman CITY осуществляла сбыт товара через собственный интернет-магазин www.lgcity.ru, а после снятия ограничений сети удалось быстро восстановить продажи. Подробнее о финансовом положении компании ниже.

Ключевые тезисы:

За 9 месяцев 2020 года выручка компании составила 3 889 млн руб., рентабельность по EBIT — 10,4%, рентабельность по чистой прибыли — 2,2%. Несмотря на то, что большинство бутиков было закрыто в течение 2-го и частично 3-го квартала 2020 года из-за режима самоизоляции, сеть продолжала работу через интернет-магазин www.lgcity.ru. 

По итогам 9 месяцев 2020 года в компании произошло уменьшение оборота на 15%. Несмотря на общее снижение, удалось быстро восстановить продажи: квартальная выручка превысила показатели 2019 года и сформировала 42% от всей текущей выручки за 9 месяцев 2020 года.

Кредиторская задолженность на 30.09.20 г. составила 1,28 млрд руб., запасы — 1,38 млрд руб.

Дебиторская задолженность (существенная доля — это арендные авансовые платежи и авансовые платежи некоторым поставщикам) составила 300 млн рублей. Кредиторская задолженность преимущественно представлена обязательствами перед основными европейскими брендами по прямым договорам поставки и перед российскими дистрибьюторами по прочим брендам.

В рамках политики управления ликвидностью капитала компания добилась существенных отсрочек у поставщиков товаров, что позволяет более эффективно управлять оборотным капиталом. 

Текущая долговая нагрузка компании находится в пределах нормы: чистый долг/EBIT — 1,74x, чистый долг/капитал — 3,0x, чистый долг/выручка — 0,19х.

Оборачиваемость запасов составляет 79 дней, дебиторской задолженности — 25 дней.

Валовая прибыль за 9 месяцев составила 2371 млн руб., прибыль от продаж — 406 млн руб., чистая прибыль — 87 млн руб.

В связи с пандемией товарооборот сети сократился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 522 тыс. чеков. Однако компании удалось увеличить средний чек до 11,2 тыс. рублей, что превышает показатели как этого, так и прошлого года.

Скорость роста прибыли соответствует скорости наращивания активов. EBIT превосходит проценты к уплате в 9 раз, а значит, компания способна выплачивать проценты по долгу. Показатель EBIT компании по итогам 9 мес. 2020 г составил 406 млн руб. 

Финансовое состояние ООО «Трейд Менеджмент» оценивается как удовлетворительное. Стабилизация ситуации позволила компании восстановить показатели до уровня начала года. Положительной тенденцией выступает увеличение коэффициента автономии компании: в результате реинвестирования чистой прибыли на развитие доля собственного капитала увеличилась за год с 9,17% до 12,74%. 

Ключевыми направлениями стратегии развития являются открытие новых магазинов, реновация текущих торговых площадей, развитие интернет-магазина www.lgcity.ru и оптимизация операционных расходов.

Аналитическое покрытие в формате pdf смотрите по ссылке.