ООО «АВТООТДЕЛ» является разработчиком и правообладателем комплекса результатов интеллектуальной деятельности, которые представляют собой технологию быстрой разработки, запуска и поддержки серии интернет-сайтов для автомобильной отрасли с централизованным управлением. С какими итогами компания завершила 2023 г. и каковы прогнозы по 1 кв. 2024 г. рассмотрим в обзоре.
В период с 11 по 15 сентября инвесторы получат купонный доход от 11 эмитентов на общую сумму 23 063 454,32 руб. Также ООО ПК «СМАК» совершит пятое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала и на общую сумму выплаты 5 млн руб.
11 сентября инвесторы получат доход по 20 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). ООО «НЗРМ», согласно графику, должно было направить выплату 9 сентября, но по причине того, что событие выпало на выходной день, оно было перенесено на 11 сентября. Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 11,71 руб., на все бумаги — 1 873 600 руб.
Также 11 сентября ООО ПК «СМАК» переведет средства по 33 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). По графику событие должно было состояться 9 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 30 млн руб., а остаточный номинал — 6 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 64,11., на все бумаги — 320 550 руб. В этот же день эмитент проведет 5-ое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 1 000 руб., на все — 5 млн руб.
11 сентября ООО «ПЮДМ» совершит выплату по 23 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.
Доход по 19 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 11 сентября. Согласно графику, событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.
Выплата 25 купона выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) состоится 11 сентября. По графику событие должно было состояться 10 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 1 млрд руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 11,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,77 руб., на все — 9 770 000 руб.
12 сентября инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 13 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после успешного проведения нескольких добровольных оферт равен 199,6 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 706 874,32 руб.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 56 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 13 сентября. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.
13 сентября инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 31 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
ООО «Трейд Менеджмент» 14 сентября направит доход по 46 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.
ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 21 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 15 сентября. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 14,25% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 8.78 руб., общая сумма — 439 000 руб.
Завершает череду выплат на текущей неделе ООО «СЕЛЛ-Сервис», который направит выплату по купонам 15 сентября по 19 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P). Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.
Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 13 лет программ составляет 44,9 млрд рублей.
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.
Эмитент поделился итогами развития деятельности в рамках сразу нескольких направлений. Компания диверсифицирует портфель поставщиков и повышает качество работы сети складских помещений. Также ООО «СЕЛЛ-Сервис» осваивает страны Средней Азии и заключает контракты с местными производителями кондитерских изделий.