Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
В период с 6 по 10 февраля инвесторам поступил купонный доход от 4 эмитентов по 5 облигационным выпускам. Общая сумма составила 17 579 900 рублей.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» в понедельник, 6 февраля, выплатило купонный доход по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № № 4B02-02-00318-R). Согласно графику, выплата 40-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 должна была поступить на счета инвесторов 4 февраля, однако выпавшая на выходной день дата была перенесена на ближайший понедельник, на 6 февраля. Напомним, что объем данного выпуска в обращении (с учетом выплаченных ранее частичных амортизационных погашений) — 149,95 млн руб., номинал одной бумаги — 6 000 руб. Ставка купонного дохода по выпуску плавающая, на актуальный период она зафиксирована на уровне 13,5% годовых (расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Как итог, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 66,55 руб., а общая сумма, поступившая держателям выпуска, — 1 663 750 руб.
В этот же день эмитент перевёл средства 23 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-03. Выплата прошла 6 февраля в объеме 9,86 руб. — на одну облигацию, 4 930 000 руб. — общая сумма. Объем эмиссии равен 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12% годовых.
Отметим, что в январе оба выпуска торговались в течение 21 дня. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-02 завершил январь с итогом 8,6 млн руб. (-1,8 млн руб. к декабрю 2022 г. ). Средневзвешенная цена относительно прошлого месяца выросла на 0,58 процентных пункта до 99,91% от номинала бумаг. На сегодня она составляет 100,15%. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-03 набрал оборот на уровне 18,6 млн руб. (-3,9 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 4,83 шага до 96,90% от номинальной стоимости, на 10 февраля она находится на уровне 97,1%.
В этот же день перевод средств по купону № 18 по выпуску Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) совершила УК «Голдман Групп». По графику дата выплаты должна была прийтись на 5 февраля, но из-за того, что совпала с воскресеньем, была перенесена на понедельник — 6 февраля. Объем выпуска составляет 1 млрд руб., номинал облигации — 1 000 рублей, а ставка купона — 11,5% годовых. Как следствие, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 9,77 рублей, сумма на все бумаги — 9 770 000 рублей.
Выпуск обращается на Санкт-Петербургской Бирже, данные по итогам торгов и котировкам не предоставлены.
ООО «Транс-Миссия» 8 февраля выплатило 21 купон по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN:RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R), эмиссия которого составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Общая сумма выплаты купонного дохода — 640 800 рублей, на одну бумагу — 10,68 руб.
За январь выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 сформировал оборот около 4,3 млн руб. (-0,2 млн руб. к декабрю 2022 г.). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 пункта относительно декабря 2022 года до 99,74% от номинальной стоимости, которая сегодня достигла уровня 100,02%.
ООО «Круиз» направило средства инвесторам за 35 купон по выпуску Круиз-БО-П04 (ISIN: RU000A101K30, № 4B02-04-00337-R-001P) 10 февраля. Отметим, что эмиссия составляет 50 млн рублей, номинал одной бумаги — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых. Размер выплаты за одну облигацию был равен 115,07 руб., за все — 575 350 руб.
В январе выпуск активно торговался в течение 20 дней, за этот период он показал оборот в 3,3 млн руб., (+1 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,06 шага и была зафиксирована на отметке 101,33% от номинальной, сегодня она находится на уровне 100,4%.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 13 лет программ составляет 44,9 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.