Купонные выплаты за 29 августа-2 сентября 2022 года

Купонный доход на этой неделе выплатили четыре эмитента по четырем выпускам, а также зафиксирован технический дефолт по бумагам 2-й серии «Дяди Дёнера». Сумма купонных выплат составила 2 899 708,70 руб., амортизации — 1 866 600,13 руб., непогашенных обязательств — 554 800 руб.

В понедельник, 29 августа, ООО «БК» перечислило 15-й купон по коммерческому выпуску облигаций (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем привлеченных средств — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, что составляет 123,29 руб. ежемесячных выплат за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. и 197 264 руб. — за весь выпуск. На вторичных торгах коммерческие облигации не обращаются.

В этот же день ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по 30-му купону 2-го выпуска бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, за текущий месяц компания не выплатила 554 800 руб. из расчета 110,96 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. Общая сумма задолженности перед инвесторами по данному выпуску составляет 8 322 000 руб.

Тем не менее, объем сделок с участием бумаг данного выпуска на биржевых торгах в августе составил порядка 1 млн руб. (+0,8 млн руб. к июлю), а средневзвешенная цена выросла сразу на 6,67 пункта и составила 18,60% от номинальной.

Во вторник, 30 августа, 38-й купон перечислило в НРД ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 936 960 руб. за всю эмиссию, по 78,08 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В августе бумаги ЗАО «Ламбумиз» торговались 22 дня с оборотом на уровне 4,3 млн руб. (+2,0 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена прибавила 0,69 пункта и была зафиксирована на отметке 94,74% от номинальной.

В среду, 31 августа, был выплачен доход за 25-й купонный период по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, инвесторам выплачивается в общей сложности 1 479 840 руб. в месяц, по 123,29 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации этой серии сформировали торговый объем в пределах 7,1 млн руб. (+4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась за месяц на 0,84 п.п., приняв значение 100,53% от номинала.

В этот же день ООО «Кузина» направило держателям бумаг средства на выплату 36-го купона и части амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Остаточный объем эмиссии в обращении — 21,3 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат по купону — 285 644,70 руб., по 52,03 руб. за бумагу остаточным номиналом 4 220 руб., в рамках амортизации перечислено 1 866 600,13 руб., по 340 руб. или 3,4% номинала за бумагу.

На биржевых торгах в августе бумаги выпуска торговались 22 дня, показав оборот в 1,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,36 пункта, составив 102,73% от номинальной стоимости.