Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
На этой длинной неделе девять эмитентов выполнили свои обязательства в части выплаты купонов по десяти выпускам, и очередной дефолт зафиксирован по выплате купонного дохода инвесторам «Дяди Дёнера». Общий объем перечисленных средств составил 16 320 562,20 рублей.
В понедельник, 28 февраля, ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» направил средства на выплату 8-го купона по 5-й эмиссии облигаций (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. За одну бумагу выплачено 9,86 руб., за всю эмиссию — 493 000 руб.
На биржевых торгах в феврале бонды данной серии сформировали объем порядка 0,9 млн руб. (-10,8 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена опустилась на 3,14 пункта и составила 96,75% от номинала.
АО «НХП» выплатило 19-й купон также в понедельник (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A102036). В результате эмиссии компания привлекла 70 млн руб. по ставке 12% годовых, ежемесячные выплаты составляют 690 410 руб., по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги выпуска торговались 10 дней с оборотом около 0,3 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,41 п.п., до отметки 99,96% от номинальной стоимости.
Также в понедельник ООО «Сибстекло» перечислило средства на выплату 17-го купона (выпуск серии БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма перечислений — 1 284 250 руб., из расчета 102,74 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.
Облигации данной серии в феврале торговались с итогом 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 2,97 пункта, приняв значение 98,40% от номинальной.
В этот же день 12-й купон по залоговым облигациям выплатило ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). За выпуск объемом 90 млн руб. компания выплатила 650 970 руб. по ставке 8,8% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится 72,33 руб. В феврале бумаги данной серии в торгах участия не принимали.
Во вторник, 01 марта, ООО «БК» расплатилось за 9-й купон по своему коммерческому выпуску (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Всего в рамках эмиссии привлечено 16 млн руб. по ставке 15% годовых. За 1 лист инвесторы получили 123,29 руб., общая сумма перечислений — 197 264 руб. Во вторичных торгах коммерческие выпуски не участвуют.
Также во вторник состоялась выплата 7-го купона по облигациям ПАО УК «Голдман Групп» (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых, общая сумма выплат составляет 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Размещение облигаций состоялось на СПБ Бирже, сводной информации об объеме торгов за февраль не предоставлено.
В этот день также был зафиксирован очередной технический дефолт по 2-му выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем выпуска — 50 млн руб. Сумма невыплаченных обязательств в феврале — 554 800 руб., за все время с момента наступления дефолта эмитент задолжал инвесторам 6 102 800 руб.
На биржевых торгах в феврале, тем не менее бумаги торговались все 18 дней с оборотом около 0,9 млн руб. (-0,4 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 6,58 п.п. и составила 20,92% от номинальной стоимости.
В четверг, 03 марта, ЗАО «Ламбумиз» перечислило инвесторам 32-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). В рамках эмиссии выпущены облигации номиналом 10 тыс. руб. на общую сумму 120 млн руб., купонная ставка — 9,5% годовых, объем выплат за месяц составил 936 960 руб., по 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В феврале облигации данной серии торговались с оборотом порядка 2,2 млн руб. (-14,8 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 3,30 п.п. и была зафиксирована на отметке 91,19% от номинала бондов.
В пятницу, 04 марта, сеть кондитерских «Кузина» выплатила 30-й купон (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Выпуск находится в стадии амортизации — объем в обращении — 32,5 млн руб., ставка купона — 15% годовых, за всю серию компания заплатила инвесторам 423 718,2 руб., по 77,18 руб. за лист остаточным номиналом 6 260 руб.
Объем сделок с участием бумаг «Кузины» в феврале составил 1,8 млн руб. (-0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,81 шага, до отметки 100,89% от номинальной.
Также в пятницу ООО «ПЮДМ» расплатилось за 19-й купонный период по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб. бумагами номиналом 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат — 1 380 840 руб., из расчета 115,07 руб. за лист.
Февральский оборот на вторичных торгах бондами данной серии зафиксирован на уровне 8,3 млн руб. (-2,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,61 п.п., до уровня 99,49% от номинальной стоимости облигаций.
И наконец в субботу, 05 марта, выплачен 33-й купон по 3-му выпуску ООО "Круиз«/сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, сумма выплат в феврале составила 493 150 руб. за всю серию и 98,63 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.
Объем торгов бумагами данной эмиссии в феврале аналогичен январскому — 3,3 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и была зафиксирована на уровне 98,99% от номинала бондов.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.