Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
На этой неделе купонный доход инвесторам выплатили 6 эмитентов по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма перечислений в пользу облигационеров в период с 27 сентября по 1 октября 2021 г. составила 16 996 630 рублей.
В понедельник, 27 числа, 2-й купон по своему дебютному выпуску перечислило в НРД ПАО «Голдман Групп» (серия 001-Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем эмиссии — 1 млрд руб., номинал бумаг — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 11,5% годовых. Общая сумма выплат — 9,77 млн руб., по 9,77 руб. за лист. Данных по обороту на вторичных торгах не предоставлено.
Во вторник, 28 сентября, 25-й купон получили инвесторы ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). За выпуск объемом 400 млн руб. компания выплачивает ежемесячно 4 108 000 руб. купонного дохода, из расчета ставки 12,5% годовых, по 10,27 руб. за бумагу в номинале 1 тысяча руб.
В сентябре объем торгов бумагами данной серии составил 33,2 млн руб. (+11,3 млн руб.). Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,05 п.п. и была зафиксирована на уровне 100,91% от номинала.
В четверг, 30 сентября, 3-ю купонную выплату получили держатели бумаг ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Компания перечислила инвесторам 493 000 руб., по 9,86 за бумагу номиналом 1 тыс. руб., ставка купона — 12% годовых, объем выпуска — 50 млн руб.
В прошлом месяце оборот на вторичных торгах с участием бондов этой серии зафиксирован в пределах 2,7 млн руб. (-19,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,33 п.п., достигнув отметки 101,22% от номинала.
В этот же день 14-й купонный доход выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Общая сумма выплат за выпуск объемом 70 млн руб. — 690 410 руб., по 98,63 руб. за бонд номинальной стоимостью 10 тыс. руб., применяемая ставка купона — 12% годовых.
Облигации выпуска в сентябре торговались 9 дней с оборотом 185 тыс. руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,65 п.п. и составила 102,80% от номинала бумаг.
Также в четверг состоялась 12-я купонная выплата по бумагам ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В октябре 2020 г. компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых. Выплаты инвесторам осуществляются в размере 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.
Сентябрьский оборот на вторичных торгах с участием бумаг этой эмиссии составил 4,7 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,58 шага, до 104,74% от номинала.
И еще одна выплата четверга — 7-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02-К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых. Сумма выплат инвесторам составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги торговались 4 дня с оборотом в пределах 0,6 млн руб. (-5,8 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена прибавила 0,01 п.п., приняв значение 100,02% от номинала.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.