Для ООО «НТЦ Евровент» 2023 год стал годом возможностей благодаря большому объему заключенных и исполненных контрактов, за счет чего был достигнут рекордный товарооборот. Рассмотрим более подробно результаты финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 12 мес. 2023 г.
Последний месяц лета отмечен ростом котировок и общего объема сделок с участием наших эмитентов. За 22 активных дня в августе по 25 выпускам эмитентов «Юнисервиса» зафиксирован оборот в размере 370,6 млн руб., это почти на 25 млн руб. больше, чем в июле.
За месяц подорожали сразу 18 выпусков, котировки по 7 сериям пошли вниз и 1 выпуск («Дядя Дёнер» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ7R8) снят с торгов по причине окончания срока обращения облигаций.
Наиболее заметно прибавили в цене облигации сети кондитерских «Кузина», по которым уже 8 сентября состоится плановая оферта, однако самой дорогой серией уже который месяц подряд остается 4-я эмиссия «Круиза». По объему сделок в августе на первом месте ООО «ТФН». Дешевле всех торгуется второй выпуск «Дяди Дёнера», но при этом оборот по бумагам, невзирая на дефолт, превышает 1 млн руб. А теперь детально.
Первый выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) сформировал объем в пределах 10,6 млн руб., что на 3,3 млн руб. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена месяца 101,59% от номинала бумаг (+0,73 п.п.).
Объем сделок по второй эмиссии «ПЮДМ» (RU000A1020K7) составил 15,3 млн руб. (+3,7 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,54 шага и составила 106,10% от номинальной.
Вторая эмиссия ООО «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) за полный месяц набрала торговый оборот порядка 1,3 млн руб. (+0,6 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена продолжает опускаться — снижение на уровне 2,95 п.п. с итоговым результатом 17,78% от номинала.
3-я эмиссия ООО «Круиз» (RU000A0ZZV03), которое после слияния выполняет обязательства сервиса «Грузовичкоф», за 22 торговых дня набрал объем свыше 1,6 млн руб., недобрав 1,4 млн руб. к показателям предыдущего месяца. Средневзвешенная цена, однако, поднялась на 0,46 пункта, до отметки 101,99% от номинала.
4-й выпуск «Круиза» (RU000A101K30) завершил месяц с оборотом 2,2 млн руб. (-1,8 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала активную положительную динамику на уровне 0,68 шага, итоговое значение — 106,46% от номинальной стоимости бондов.
1-я серия ООО «Круиз» (RU000A103C04) сформировала объем на уровне 22,2 млн руб. (-3,0 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена показала рост на 0,07 пункта и составила 100,89% от номинала.
Дебютный выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) завершил месяц с итогом 7,8 млн руб., что на 0,6 млн руб. больше, чем в июле. Средневзвешенная цена опустилась на 0,38 п.п., приняв значение 102,94% от номинала бумаг.
Второй выпуск «Нафтатранса» (RU000A100YD8) торговался почти в 2 раза активнее — 18,5 млн руб. (+3,7 млн руб. к июлю). Рост средневзвешенной на уровне 0,06 шага обеспечил итог в 103,22% от номинала бондов.
Третья серия нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) была наиболее популярна — месячный оборот по выпуску — 53,7 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,05 п.п., до 100,69% от номинальной.
Оборот с участием бумаг ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) в августе составил около 3,1 млн руб., что сопоставимо с итогами июля (+0,3 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла сразу на 0,73 п.п. и составила 104,09% от номинала.
1-й выпуск владельца сервиса «Таксовичкоф», ООО «Транс-Миссия» сформировал объем на уровне 3,1 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,13 шага, достигнув отметки 102,44% от номинальной стоимости.
2-й выпуск «Транс-Миссии» (RU000A1033X3) набрал торговый оборот порядка 4,7 млн руб. (+0,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,37 п.п., до 103,21% от номинала.
Выпуск ООО «Кисточки-Финанс» (RU000A100FZ0) за 20 торговых дней сформировал объем около 2,2 млн руб., что на 0,2 млн руб. больше, чем в июле. Средневзвешенная цена августа — 104,10% (+0,97 п.п.).
Эмиссия ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) завершила месяц с итогом 7,2 млн руб. (-7,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась ровно на 1 пункт и составила 97,1% от номинальной.
Облигации ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) набрали объем порядка 21,8 млн руб. (+6,4 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, до отметки 100,86% от номинала.
Выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) сформировал оборот чуть выше 3,7 млн руб., что на 0,7 млн больше июльских оборотов. Средневзвешенная цена поднялась на 0,46 пункта и была зафиксирована на уровне 105,36% от номинальной стоимости бумаг.
Объем сделок с участием бумаг сети «Кузина» (RU000A100TL1) незначительно превысил отметку в 7 млн руб., что на 1,4 млн больше, чем в июле. Средневзвешенная цена сделала рывок на 2,55 пункта вверх и составила 103,26% от номинала.
Эмиссия ООО «Ультра» (RU000A100WR2) закрыла месяц с оборотом 2,8 млн руб. (-1,3 млн руб. к предыдущему периоду). Средневзвешенная цена выросла на 0,56 п.п., до 103,8% от номинальной.
Выпуск ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7) торговался с итогом 54,2 млн руб., на 48,5 млн руб. превысив итоги прошлого месяца. Средневзвешенная цена потеряла 0,04 пункта, остановившись на отметке 100,23% от номинала.
Облигации АО «НХП» (RU000A102036) торговались на бирже 9 дней с объемом в пределах 0,3 млн руб. (-0,5 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 1,77 шага, до 104,45% от номинала.
Оборот по бумагам ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) сформировался в пределах 4,8 млн руб. (-1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,49 п.п. и составила 105,32% от номинала облигаций.
Выпуск ООО ПК «СМАК» (RU000A102KP7) набрал торговый оборот порядка 6,2 млн руб., что на 1,3 млн руб. больше, чем в июле. Средневзвешенная цена поднялась на 0,19 п.п., до отметки 102,62% от номинальной.
Бонды ООО «СДЭК-Глобал» (RU000A102SM7) сформировали объем около 38,4 млн руб. (-45,4 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,08 пункта, приняв значение 102,41% от номинала.
Залоговые облигации ООО «Юнисервис Капитал» (RU000A102TK9) в августе торговались 8 дней с итогом в 6,4 млн руб. (-2,9 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,03 пункта и составила 100,01% от номинала.
Объем сделок с участием бумаг ООО «ТФН» (RU000A102QY6) составил 71,5 млн руб. (+24,0 млн к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,05 п.п., до уровня 99,91% от номинала облигаций.
Консолидированной информации об объеме торгов и котировках холдинга «Голдман Групп» (RU000A103FD1), который был размещен в июле на Санкт-Петербургской бирже, не предоставлено.
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания. Специализируется на организации долговых программ для регионального бизнеса, используя секьюритизацию активов, инвестиционные ноты, облигационные займы. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в ТОП-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017 году «Юнисервис Капитал» начинает работу с биржевыми облигациями. В 2021 году запускает новый инструмент - залоговые облигации. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.
ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Сохранение ключевой ставки Банка России на прежнем уровне поспособствовало тому, что тренд на снижение котировок большинства выпусков на фоне общего роста объема торгов продолжается.
Наступившая рабочая неделя пролетит за два дня. За это время 3 эмитента направят купонный доход по четырем облигационным выпускам общим объемом 8 113 250 руб. Также на 3 мая запланировано полное погашение выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02.