Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
По графику дата окончания очередного купонного периода пришлась на 1-е января, однако, в связи с новогодними праздниками, выплату перенесли на первый рабочий день нового года.
Доход по выпуску серии 01-об (RU000A100T81) начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,27 руб. выплат. На обслуживание всего выпуска объемом 400 млн руб. компания ежемесячно тратит 4,1 млн руб.
Напомним, что данный облигационный заем поступил в обращение в сентябре 2019-го сроком на 3 года. Условиями эмиссии предусмотрена возможность досрочного погашения выпуска по усмотрению эмитента в даты окончания каждого купонного периода, начиная с девятого.
В декабре облигации данной серии набрали рекордный среди выпусков наших эмитентов объем в 135,6 млн руб., и это почти на 16 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена показала положительную динамику в пределах 0,24 п.п. и составила 100,62% от номинала.
«Юниметрикс» занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан, Марий Эл и в Ленинградской области. Компания сотрудничает с нефтебазой объемом хранения до 4000 тонн нефтепродуктов и крупной компанией с собственным автопарком бензовозов. Ключевым клиентом является крупная международная компания, располагающая развитой сетью АЗС в центральной части России, в том числе и в указанных регионах.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.