Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Купонная ставка установлена на уровне 13,5% годовых до июля 2021 г. включительно. Общий объем выплат по выпуску составляет 1 331 520 руб. ежемесячно из расчета 110,96 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч рублей.
Очередная выплата была назначена на 7 января, но из-за новогодних каникул купонный доход инвесторам был перечислен сегодня, 11 января.
Компания разместила облигации БО-П01 (RU000A100LE3) на Московской бирже в июле 2019г. Объем выпуска — 120 млн руб., срок обращения — 5 лет. Условиями эмиссии возможности досрочного погашения бумаг эмитентом не предусмотрено. Ближайшая оферта по выпуску состоится в июле 2021г.
В декабре бумаги ЗАО «Ламбумиз» участвовали в торгах 22 дня, на протяжении которых набрали оборот в 6,3 миллиона рублей, что почти в 2 раза больше, чем в ноябре (+2,9 млн.) Средневзвешенная цена продемонстрировала отрицательную динамику на уровне 0,42 п.п. и была зафиксирована на уровне 103,34% от номинала.
Напомним, что ЗАО «Ламбумиз» занимает свыше четверти рынка упаковки молочной продукции в России. В 3-м квартале 2020г. чистая прибыль компании выросла на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Это обусловлено, прежде всего, ростом спроса на молочную продукцию, который наблюдался во время введения режима самоизоляции.
ЗАО «Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции, соков и вин. Производство запущено в 1972 году. Сегодня компания предлагает заготовки пакетов типа Pure Pak и Tetra Rex, пластиковые крышки с мембраной, гибкие упаковочные материалы с печатью (полипропилен, пергамент, этикеточная бумага), комбинированные материалы (кашированная фольга, многослойные пленочные материалы с печатью и без). Качество продукции ЗАО «Ламбумиз» подтверждено свидетельством № 034-ЦЭП-16-04 «Всероссийской организации качества». Постоянными заказчиками компании являются около 300 партнеров в России и странах СНГ.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.