Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Эмитент установил фиксированную купонную ставку на весь период обращения бумаг, которая составляет 12,5% годовых, таким образом за одну бумагу инвесторы получают 102,74 руб. Обслуживание всего облигационного займа обходится компании в 1 284 250 руб. ежемесячно.
Облигации серии БО-П02 (RU000A1026R9) поступили в обращение 5 октября 2020г. Объем выпуска — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., период обращения — 5 лет. В Плановое погашение займа начнется в феврале 2024 г. путем перечисления инвесторам амортизационных платежей в размере 5% от объема эмиссии. Также условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го, 30-го и 42-го купонных периодов.
В прошлом месяце оборот по бумагам данной серии составил свыше 28 млн руб. (+14,5 млн к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,34 п.п. до отметки 103,11% от номинала бумаг.
В декабре РАТМ холдинг, к которому относится ООО «Сибстекло», подводил итоги уходящего года. Здесь вы можете ознакомиться с подробным материалом.
ООО «Сибстекло» — является крупнейшим производителем стеклотары для пищевой и химической промышленности в СФО и ДВФО. Всего освоено 120 видов продукции. ООО «Сибстекло» входит в крупное российское объединение промышленных предприятий РАТМ Холдинг. За последние 3 года объем производства тары вырос с 462 млн шт. до 598 млн шт. Выручка от производства стеклотары, достигла в 2019 году — 3,7 млрд рублей, тогда как в 2018 году составила 2,8 млрд рублей.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.