Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Выплата купона по 2-й серии бумаг «Дяди Дёнера» также состоялась сегодня. По графику очередной платеж был назначен на 5-е января, но, по причине долгих новогодних каникул, был перенесен на первый рабочий день нового года.
По своему второму облигационному выпуску серии БО-П02 (RU000A101HQ3) компания установила фиксированную ставку в 13,5% годовых. По облигациям номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, каждые 30 дней выплачивается по 110,96 руб., что составляет 554 800 руб. за весь объем бумаг, находящихся в обращении.
Общая сумма инвестиций, привлеченных с помощью 2-й эмиссии — 50 миллионов рублей. Период обращения — 3 года и 2 месяца (38 купонов). Полученные средства компания направила на открытие 11-ти торговых точек, пополнение оборотных средств и дооснащение производственного цеха.
В декабре общий объем сделок с участием бондов данного выпуска зафиксирован на уровне 6,9 млн, что на 0,9 млн меньше, чем во время ноябрьских торгов. Средневзвешенная цена уже более полугода продолжает уверенный рост и составляет уже 110,99% от номинала (+1,6 п.п. к ноябрю).
«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов уличного питания в Сибири. Компания основана в 2009 году, строится на идее синтеза популярных блюд Ближнего Востока и технологий сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Основные блюда делаются из полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергаясь температурной обработке. За короткое время развития предприятию удалось выйти на лидирующие позиции местного рынка по количеству торговых точек в формате стритфуд. В 2018 году «Дядя Дёнер» запустил доставку еды и продажу франшизы.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.