Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» подводит итоги второго квартала. Одно из наших направлений в работе с эмитентами – поддержание ликвидности ценных бумаг. О результатах маркет-мейкера «Юнисервис Капитал» в первом полугодии 2024 г. подробнее – в материале.
Купонный доход начисляется по фиксированной ставке 14% годовых. На одну бумагу номинальной стоимостью 50 тыс. облигационеры ежемесячно получают по 575,34 рублей. Объем выплат за весь выпуск составляет 690 408 руб.
Дебютную серию облигаций БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) на сумму 60 млн руб. компания разместила на бирже в мае 2018-го сроком на 3 года и 2 месяца. Срок обращения разбит на 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение займа равными долями, которое будет проходить в три этапа — с мая по июль 2021г. включительно.
В прошлом месяце бумаги дебютного выпуска сети уличного питания «Дядя Дёнер» торговались 19 дней с объемом порядка 3,6 млн руб. Средневзвешенная цена облигаций в декабре потеряла 0,28 пункта и составила 103,32%от номинальной.
Весь последний год сеть стремительно развивалась сразу в 2-х направлениях: открывала новые локации, число которых уже достигло 129-ти, включая павильоны «Родные блины», а также модернизировала собственное пищевое производство. В настоящее время компания работает над развитием направления производства мясных полуфабрикатов.
«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов уличного питания в Сибири. Компания основана в 2009 году, строится на идее синтеза популярных блюд Ближнего Востока и технологий сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Основные блюда делаются из полуфабрикатов высокой степени готовности, подвергаясь температурной обработке. За короткое время развития предприятию удалось выйти на лидирующие позиции местного рынка по количеству торговых точек в формате стритфуд. В 2018 году «Дядя Дёнер» запустил доставку еды и продажу франшизы.
Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.
ООО «ФАБРИКА Фаворит» своевременно осуществило третье по счету частичное досрочное погашение номинальной стоимости бумаг выпуска серии БО-П01 (№4B02-01-00607-R-001P) на сумму 12,5 млн рублей, а также выплату 33-го купонного дохода в размере 257 тыс. рублей. Информация отражена на сайте НРД.
Хотя общий размер участия ПИФов в размещениях акций 2023-2024 гг. относительно невысок (порядка 2 млрд рублей), бумаги, которые приобрели фонды, показывают положительную динамику котировок. К таким выводам пришли аналитики департамента ECM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», изучив данные из открытых источников по крупнейшим ПИФам и отраслевую статистику.