Публикации вернуться

Ключевые показатели работы «ИТЦ-Трейд» в 1 полугодии 2020г.

08 октября 2020
16 октября 2020

Итоги работы ООО «БК» за первое полугодие 2020 г.

ООО «БК» занимается производством изделий из пластмасс для двух направлений — строительного и пищевого. Выручка компании за 6 месяцев составила 63 млн рублей. Драйвером роста является развитие пищевого направления.

Подробнее

«ИТЦ-Трейд» — один из лидеров на сибирском рынке поставок картона, бумаги и бумажных изделий. Главный офис компании находится в Новосибирске, а филиалы и пункты самовывоза продукции расположены в 19 городах.

География поставок — Сибирь, Дальний Восток и Казахстан. Ежегодная прибыль компании — свыше 10 миллионов рублей, а накопленная нераспределенная прибыль на сегодняшний день составляет свыше 30 млн. Помимо основной операционной деятельности компания инвестирует часть своих средств, получая от вложений дополнительный доход порядка 2,5 миллионов рублей.

Ключевые тезисы:

  • Выручку компании формируют 5 основных категорий товаров: 26% и 22% приходится на долю пищевой и газетной бумаги, 22% — на картон, 12% обеспечивает офсетная бумага, 5% — оберточная. Еще 13% выручки приносят прочие товары.
  • За 6 месяцев текущего года чистая прибыль эмитента составила почти 3,5 млн руб., что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019г. Однако объем выручки на фоне введения ограничительных мер по причине эпидемиологической ситуации сократился на 22,3% до 245,6 млн. Рост рентабельности связан с волатильностью курса рубля и прямо пропорционален доле бумаги в общих объемах продаж.
  • Ключевые финансовые показатели по состоянию на 30.06.2020г: валовая рентабельность — 17,1%, рентабельность по EBIT — 5,9%, рентабельность по чистой прибыли — 1,4%.
  • Порядка 51% (116,5 млн руб.) активов «ИТЦ-Трейд» составляют запасы. Дебиторская задолженность — 28% (63,1 млн), долгосрочные вложения — 17% (37,7 млн), около 1% (3,3 млн) приходится на НДС, и еще 3% (7,1 млн) — на прочие активы.
  • За 6 месяцев текущего года долговая нагрузка компании выросла на 26% (до 126,7 млн руб.). 
  • В составе пассивов 56% (126,7 млн руб.) — заемные и кредитные ресурсы, 25% (57,4 млн) — задолженность перед кредиторами и 19% (43,6 млн руб.) — собственный капитал. Соотношение долга к выручке — 0,22х, долга к EBIT — 3,66х, долга к капиталу — 2,91х.
  • Привлеченные при помощи облигационного займа средства компания использовала для финансирования поставок продукции крупным федеральным заказчикам. Средняя оборачиваемость ресурсов по данным сделкам не превышает 60 дней, показатель чистой рентабельности составляет от 4 до 7%.
  • По оценке аналитиков «Юнисервис Капитал» финансовое состояние эмитента — удовлетворительное с положительной динамикой. В конце 1 полугодия 2020г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансовое состояние улучшилось благодаря росту чистой прибыли, валовой рентабельности и рентабельности по EBIT, а также увеличению коэффициента автономии компании за счет роста доли собственного капитала в структуре пассивов.
  • Дальнейшая стратегия развития ООО «ИТЦ-Трейд» направлена на расширение ассортиментной матрицы, увеличение выручки до 1 млрд руб. с последующим ежегодным ростом на уровне 4%, наращивание ежегодной прибыли до 30 млн руб.

Более подробно - в аналитическом покрытии.


Справка о компании

Логотип компании

Аналитическое покрытие или подготовка аналитических заключений о деятельности компаний — важный элемент в коммуникациях компаний с их действующими и потенциальными инвесторами. Аналитику по крупнейшим компаниям России и мира готовят различные аналитические агентства, еe охотно публикуют деловые СМИ. С развитием публичного долгового рынка потребность в подобных отчетах возникла и у компаний среднего сегмента, в связи с чем аналитики «Юнисервис Капитал» запустили данную услугу. Наши отчеты в доступной форме описывают текущее финансовое положение организаций, их рынков, перспективы при неблагоприятном развитии внешней конъюнктуры. Мы рассматриваем деятельность публичных компаний, которые интересны инвесторам и делимся своими выводами.

Возможно, вам будет интересно: